小美 跟强零贰学用友U810.1
高职本科会计专业《会计电算化》课程，大部分使用此版本作为教学。本文通过图解的方式，让学员快速掌握用友U810.1的操作
本系列前置课程
用友U810.1安装图解（iis+sql+10.1+初始+客户端+VMware）
一基础设置
1）系统启用
分别启用供应链关联业务模块
操作路径：【基础设置】-【基本信息】-【系统启用】
分别勾选【采购管理】【库存管理】【存货核算】【应付款管理】四个子模块
2）设置科目：
操作路径：【基础设置】-【基础档案】-【财务】-【会计科目】
应付/预付账款为供应商往来核算
3)科目设置
a【应付款管理】科目设置
应付款往来、付款业务入账科目的设置
操作路径：【业务工作】-【财务会计】-【应付款管理】-【初始设置】
基本科目设置中的采购科目，一般【暂估应付款】与存货核算对方科目设置需一致（本演示过渡科目：1401）
b【存货核算】科目设置
采购暂估的科目设置
操作路径：【业务工作】-【供应链】-【存货核算】
存货科目，可按照仓库/仓库+存货分类/仓库+存货等组合方式，设置相应科目
有不同类型时，指定不同子科目（存货科目需提前会计科目中进行新增或相应辅助核算设置）
对方科目，按收发类别设置对应的入账科目
4）采购期初入库
a.期初暂估的采购入库业务，录入【期初入库单】（无此业务不操作）
操作路径：【业务工作】-【供应链】-【采购管理】-【采购入库】
b.期初已收到采购发票未到货的业务（期初在途）录入【期初采购发票】（无此业务不操作）
操作路径：【业务工作】-【供应链】-【采购管理】-【采购发票】
c.采购期初记账（确定已经录入的采购期初）
操作路径：【业务工作】-【供应链】-【采购管理】-【设置】-【期初余额】
5）库存期初录入
开账前盘点的数据录入到系统
操作路径：【业务工作】-【供应链】-【库存管理】-【初始设置】-【期初结存】
6）存货核算期初
开账前对于已经录入的库存期初，需要同步到存货核算
操作路径：【业务工作】-【供应链】-【存货核算】-【初始数据】-【期初余额】
7）采购典型业务
a.采购请购是指企业内部向采购部门提出采购申请，或采购部门汇总企业内部采购需求提出采购清单。
操作路径：【业务工作】-【供应链】-【采购管理】-【请购】-【请购单】
对于已经录入的请购单可通过请购单列表查看
操作路径：【业务工作】-【供应链】-【采购管理】-【请购】-【请购单列表】
对于已经录入的请购单关联的报表可通【请购单执行统计表】/【采购单执行统计表】查看
*未执行采购订单前查询*
b.采购询价是对需要进行采购的一批物料的详细需求，如物料编码、规格、需求日期等，能通过请购单生成，也可以手动录入。它是询价的开始阶段，后续业务将根据此计划单进行采购询价。
操作路径：【业务工作】-【供应链】-【采购管理】-【询价单】-【询价计划单】
【业务工作】-【供应链】-【采购管理】-【询价单】-【询价单】
c.采购订单是企业与供应商之间签订的采购合同、购销协议等，主要内容包括采购什么货物、采购多少、由谁供货，什么时间到货、到货地点、运输方式、价格、运费等。它可以是企业采购合同中关于货物的明细内容，也可以是一种订货的口头协议。参见采购订货。
通过采购订单的管理，可以帮助企业实现采购业务的事前预测、事中控制、事后统计。
采购订单生单（引用请购单生单），根据实际情况修改订货数量
操作路径：【业务工作】-【供应链】-【采购管理】-【采购订单】-【采购订单】
采购订单生单（引用请购比价单询价单）
操作路径：【业务工作】-【供应链】-【采购管理】-【采购订单】-【请购比价生单】
对于已经生成采购订单的请购单关联的报表可通【请购单执行统计表】/【采购单执行统计表】查看
*已执行采购订单前查询*
单据联查上下游单据
d.采购到货单是采购订货和采购入库的中间环节，一般由采购业务员根据供方通知或送货单填写，确认对方所送货物、数量、价格等信息，以入库通知单的形式传递到仓库作为保管员收货的依据。
采购到货单是可选单据，用户可以根据业务需要选用；但启用《质量管理》时，对于需要报检的存货，必须使用采购到货单。
操作路径：【业务工作】-【供应链】-【采购管理】-【采购到货】-【到货单】
e.采购入库是通过采购到货、质量检验环节，对合格到货的存货进行入库验收。
暂估处理：本月存货已经入库，但采购发票尚未收到，可以对货物进行暂估入库；待发票到达后，再根据该入库单与发票进行采购结算处理。
《库存管理》启用后，必须在《库存管理》录入入库单据，在《采购管理》可查询入库单据，可根据入库单生成发票。
操作路径：【业务工作】-【供应链】-【库存管理】-【入库业务】-【采购入库】-【采购入库单】
入库会改变库存数量，相应报表【现存量查询】及【库存台账】
操作路径：【业务工作】-【供应链】-【库存管理】-【账表】-【库存账】
f.采购发票专用采购发票即增值税专用发票，单价是无税单价、金额是无税金额。
操作路径：【业务工作】-【供应链】-【采购管理】-【采购发票】-【专用采购发票】
g.采购结算也称采购报账，是指采购核算人员根据采购发票、采购入库单核算采购入库成本；采购结算的结果是采购结算单，它是记载采购入库单记录与采购发票记录对应关系的结算对照表。
操作路径：【业务工作】-【供应链】-【采购管理】-【采购结算】-【手工结算】
8）.【应付款处理】的处理
a.采购发票审核【应付单审核】执行
1.列表勾选审核，无凭证生成
操作路径：【业务工作】-【财务会计】-【应付款管理】-【应付单据处理】-【应付单审核】
凭证生成操作路径：【业务工作】-【财务会计】-【制单处理】
2.列表双击单据，会提示【立即制单】
操作路径：【业务工作】-【财务会计】-【应付款管理】-【应付单据处理】-【应付单审核】
b.付款单录入及审核
操作路径：【业务工作】-【财务会计】-【应付款管理】-【付款单据处理】-【付款单录入】
c.应付款系统凭证删除
需先进行【应付款管理】删除凭证，此时总账会显示为作废状态，再整理凭证
操作路径：【业务工作】-【财务会计】-【应付款管理】-【付款单据处理】-【付款单录入】
d.应付款核销
操作路径：【业务工作】-【财务会计】-【应付款管理】-【核销处理】-【手工核销】
应付款管理报表
操作路径：【业务工作】-【财务会计】-【账表管理】-【业务报表】
9）【存货核算】的处理
a.正常单据记账
操作路径：【业务工作】-【供应链】-【存货核算】-【日常业务】-【正常单据记账】
b.财务核算生成凭证
操作路径：【业务工作】-【供应链】-【存货核算】-【财务核算】-【生成凭证】
c.收发存汇总表
操作路径：【业务工作】-【供应链】-【存货核算】-【账表】-【账簿】-【收发存汇总表】
d.存货总账及存货明细账
操作路径：【业务工作】-【供应链】-【存货核算】-【账表】-【账簿】-【明细账】
【业务工作】-【供应链】-【存货核算】-【账表】-【账簿】-【总账】
