证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2020-37

债券代码：127012 债券简称：招路转债

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次担保的基本情况

招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月5日召开第二届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司重庆中宇工程咨询监理有限责任公司申请中国工商银行重庆南岸支行、中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保的议案》。公司全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司（以下简称“招商交科院”）的全资子公司重庆中宇工程咨询监理有限责任公司（以下简称“中宇公司”）拟向中国工商银行重庆南岸支行申请人民币5,000万元的授信，授信期限2年，由招商交科院为其提供连带责任保证担保，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之次日起两年。同时，中宇公司拟向中国银行重庆南岸支行申请人民币3,000万元的授信，授信期限1年，由招商交科院为其提供连带责任保证担保，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起两年。

二、被担保人情况

重庆中宇工程咨询监理有限责任公司

1、公司基本情况

公司类型：有限责任公司(法人独资)

住所：重庆市南岸区学府大道33号

法定代表人：龚世强

注册资本：2000万元

成立日期：1996年09月17日

营业期限：1996年09月17日至永久

营业范围：在全国范围内承担一、二、三类公路工程、桥梁工程、隧道工程项目的监理业务，各等级公路、桥梁、隧道工程、通讯、监控、收费等机电工程项目的监理业务，特殊独立隧道项目、特殊独立大桥项目的监理业务，市政公用工程监理乙级，市政（道路、桥梁、隧道）一 类施工图设计文件审查，公路水运工程试验丙级、项目管理及其相关项目的技术咨询服务（以上经营范围按资质证书核定期限从事经营）。

股权结构：招商交科院持有100%股权。

与公司的关系：公司持有招商交科院100%股权。

2、主要财务指标（万元）

注：数据来源于2019年财务审计报告及未经审计的2020年3月财务报表。

3、是否为失信被执行人：否

三、担保协议的主要内容

1、中国工商银行重庆南岸支行：

担保金额：最高额不超过人民币5,000万元

担保用途：流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资类保函、非银行标准格式信贷证明等

担保方式：连带责任保证担保

担保期限：主合同项下债务履行期限届满之日起两年

反担保情况：无

2、中国银行重庆南岸支行：

担保金额：最高额不超过人民币3,000万元

四、董事会意见

1、提供担保的原因

中宇公司因生产经营的需要向中国工商银行和中国银行申请授信，由于其经营规模和评级未能达到信用级别，按银行要求需要对授信提供担保。

2、董事会意见

公司董事会认为：中宇公司本次向中国工商银行和中国银行申请的银行授信，符合公司经营发展需要，有利于其业务的开展。招商交科院对中宇公司在中国工商银行重庆南岸支行、中国银行重庆南岸支行的授信提供担保符合公司整体利益，财务风险可控。公司董事会同意招商交科院为中宇公司提供担保。

3、股权比例说明

公司间接持有中宇公司100%的股权，对其具有实际控制权。公司全资子公司招商交科院为中宇公司申请银行授信提供担保，能切实做到有效的管理和监督，风险可控。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2020年5月31日，公司累计对外担保总额为人民币345,044.21万元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的6.98%，占公司最近一期经审计总资产的3.80%。公司的对外担保均为公司对合并报表范围内下属公司进行的担保。

公司无逾期对外担保情况。

六、备查文件

招商公路第二届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

二二年六月五日