之前的文章介绍了从安装到建账、基础档案的设置,操作完之前的步骤之后就该录入科目期初余额了。本文将举例说明正确的录入方法
- 首先进入期初余额录入界面
总账-设置-期初余额
![用友T3科目期初录入 你录对了吗?](http://www.diet106.com/uploadfile/202307/b63c7a03fe414da.jpg)
这里需要重点注意以下几个内容
年初余额、累计借方、累计贷方、期初余额、辅助科目
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- 普通科目
直接录入累计借贷,期初余额即可
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因为这个账套是12月启用的,所以为了保证数据的正确性,需要录入累计借贷、期初余额,年初余额系统会自动算出来(1月启用的账套则只需要录入期初)
- 明细科目的期初录入
例如银行存款科目下有两个明细科目100201、100201
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录入完明细科目后余额会自动汇总到1002科目
- 辅助科目-客户往来、供应商往来
1. 双击科目
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2. 点击增加
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3. 选择客户(供应商),录入摘要、金额,退出
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多个客户的金额会自动汇总在一起
- 辅助科目-部门、项目
双击科目后直接选择部门(项目),录入金额
![用友T3科目期初录入 你录对了吗?](http://www.diet106.com/uploadfile/202307/ff7dfe01c4006e0.jpg)
- 辅助科目-个人
选择部门、人员,录入摘要、金额
![用友T3科目期初录入 你录对了吗?](http://www.diet106.com/uploadfile/202307/cedacd1d97d4fff.jpg)
- 试算、对账
所有科目录入完以后点击试算、对账,确认数据的正确性
![用友T3科目期初录入 你录对了吗?](http://www.diet106.com/uploadfile/202307/8c2ac8a6019ce26.jpg)
![用友T3科目期初录入 你录对了吗?](http://www.diet106.com/uploadfile/202307/002e04483ab9.jpg)
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