什么是股票技术分析股票基本面又该如何分析

股票分析一般分为两大派，技术分析和基本面分析，两者各有所长，但又密不可分，两者结合在一起才能达到利润的最大化。

股票技术分析：是通过对过去走势进行总结，找到普遍性的规律，来预测未来走势的一种技术分析。技术分析的思想是认为，走势会重复出现，比如说，上升三角形末端向上突破的概率大，头肩底形成后会有反攻，这都是技术分析的范畴。

技术分析的特点：简单、直接、明确、容易上手，但是，大方向上不容易把握。

基本面分析：是以经济学理论为基础，通过股票的报表，对股票的内在价值及未来的发展做研究，通过对过云数据分析，预判企业未来的走向。

基本面分析的特点：抽象、不容易上手，还需要一定的经济学基础，但是，对大方向的预判上要远高于技术面分析。

可以这样说，技术面分析直接明了，易学但难精通，进出场点明确；基本面分析对方向把握上更准确，但不容易上手，难学但学会了受用无穷，进场出场点上是弱点。

我们举个例子，分别用技术面和基本面来分析：

这是今年的大牛股吧，从技术分析看，这一类股票，在起动前，通过技术面选股是很难做到的。因为，对于技术来说，只有走出什么样特定的结构后，才能对后面的走势做出预判，所以，沪电股份对技术术选手来说，0-1之间的涨幅直接就没戏，2号点之前能不能选到也要看运气，但是，当3-4回调时，基本上就能选到了。

笔者就是属于偏技术的交易者，在4号点以及后面小中枢加仓介入的，5号点之前的次高点减仓，6号点出来后，加了一点仓，没敢多加仓，因为当时5月底时大环境不好，谁想到涨的这么好。

基本分析一般从三大块分析，分别是盈利能力、研发成长能力、经营能力。

盈利能力

从行业入手，沪电股份是5G中的PCB行业龙头，是华为的直接供应商，属于5G基础建设受益的企业，随着5G商用的到来，这一块最先受益，行业前景广阔，又是本行业的龙头，标的没有问题。再来看盈利能力，现在到了5G商用阶段，基础建设中受益的企业在业绩上已经有所体现，这是必须的，那些有概念没业绩的5G股票，要么是5G后期的企业，比如物联网，还在炒概念阶段，要么就是企业有问题。先来看净利润，从2015年开始，每年都在增加，同时归属和扣非净利润两者之间相差不大，这说明企业是主营在盈利，具备持续性。

再来看，今年一季度比去年一季度又有所增加，中报预报显示比去年同比增长123.86%-154.39%。这说明，按这样发展下去，2019年比2018年的业绩还要好，企业盈利能力还在爆发期。说明这家企业的盈利能力没有问题。

研发成长能力：

2018年营业收入55亿，研发2.5亿，占比不到5%，研发投入一般，还算及格吧。研发能力代表未来谁能占据技术高地，华为能在美国制裁下继续成长，就是因为研发的重金投入，所以，研发这一块很是重要。

经营管理能力

一个好的团队管理对于一家企业来说至关重要，诺基亚、柯达、索尼、摩托罗拉等都是当年世界级的大公司，但现在都没落了，诺基亚没有转型智能机的能力吗，柯达没有转型的机会吧，当然不是，还是要为管理团队的因素。管理团队相当于企业的风向标，走错了方向，跑的再快也没用。

经营管理能力可以通过几个指标来看：

应收账款，这个指标不能占营收太高，三分之一以下为最佳，因为太高的话有可能造成坏账的风险。2018年，沪电的应收账款15亿，不到总营收的三分之一。

存货，不能太多，存货太多的话，说明资金周转率低。2018年的存货10亿，只是营收的5分之一，存货不多。

负债率，20-50%，太低了说明企业没有担当，太高了存在风险。总资产70亿，总负债28亿，40%的负债率，没有问题。

营业收入，这个最好是持续增长的，因为有市场才有业绩，营收的增长，说明高占率在增加。沪电的营收很稳定，最近三年猛增，今年比去年还会增加，所以这一点也没问题。

综上所述，沪电从基本面分析上也可以看出，未来还具备持续发展的能力，最少2019年的年报比2018年还要好，所以，具备长期投资的能力。

总结：基本面分析可提前分析出机会，比如5G的机会，比如沪电这只股票，业绩爆发从15年就开始了，但是，股价爆发是从18年6月份才开始的。如果要用技术面选到这类股，最少要到2018年9月份以后，而两者结合在一起的话，能更早的找到这只股票，也能更有效率的操作这只股票，做到收益的最大化。

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股票的技术面分析包括什么

股票的技术面分析是通过研究股票的价格走势、交易量、成交额等技术指标来预测股票未来走势的一种方法。

技术面分析包括趋势分析、形态分析、量价分析等多个方面。

趋势分析通过观察股票价格的上升或下降趋势来判断股票的走势。

形态分析则关注股票价格图形的形状，如头肩顶、双底等形态，以预测股票的反转点。

量价分析则结合交易量和价格变动来判断市场的供需关系。通过综合分析这些技术指标，投资者可以更好地制定股票投资策略。

你了解技术面分析吗你对技术面分析的认识是什么

这是一个非常好的问题，尤其一些交易年限不久的交易者，经常会对技术分析有着错误的理解，而一个错误的理解，可能会导致一年，甚至多年的亏损。

这个错误的理解是：认为技术分析就是预测未来走势，只要精通技术分析，就可以在市场战无不胜，获取巨大的盈利。

这个观点是完全错误的。真正的技术分析是什么呢？我接下来就讲两个点，让大家理解什么是真正的技术分析。

假设现在我们要做一笔交易，首先我们要确定是做多还是做空，在哪个地方进场，什么时候止盈，什么时候止损，做多少仓位，盈利目标是多少，等等。

大部分人都没有思考过这些问题，就是凭感觉，感觉可以进场了，差不多可以平仓了，今天感觉好仓位重一点，有点害怕仓位轻一点。结果最后交易做出来，小赚大亏，一直做不到盈利。

所以技术分析的存在，就是帮助我们来定义这些动作执行的标准。

比如说我们定义多空的标准：趋势线以上为多头，做多；趋势线以下为空头，做空。

那么进场的标准就是：假如现在是多头行情，回踩到趋势线之后，结合k线形态的技术分析买入，止损放在k线形态的下方。

平仓的标准是：多单进场之后，行情运行起来，用趋势线跟踪走势，行情反向突破趋势线的技术分析方法平仓。

大家看下方的示意图：英镑兑美元4小时级别的k线图。

价格一直在趋势线上方，方向为多头，行情回撤到趋势线之后，形成了反转的k线形态，进场做多，止损设置在k线形态的低点。

图中第1个红色的圆形，行情向上推动之后，再次回落趋势线，并再次形成反转的形态，可以继续加仓。图中第2个红色的圆形之后，行情上冲，直到价格反向突破趋势线，平仓。

因为我们给交易定义了标准，所以不管遇到什么样的行情，我们要做的就是等待，等待符合我们标准的走势出现，做上，盈利了止盈，亏损了止损，就完成了我们的交易行为，一点也不模糊，一点也不困惑，这就是技术分析存在的意义。

有些朋友看到我上面写的内容就会感到疑惑，如果只是给我们的交易行为定义一个标准，那不是跟抛硬币一样，盈亏大概5/5分，那该怎么做到盈利？

所以咱们就得建立一个自己的交易系统，包含了各项交易操作的标准，还得考虑胜率与盈亏比。

像我个人的交易系统就是胜率40%左右，盈亏比2:1，在极端情况下，我做100次交易，60次是错的，40次是对的，但如果我亏损的金额是100，那么盈利的金额就是200，200x40-100x60=2000，我的盈利依然为正值。

所以一旦所有的交易行为都被标准化之后，我们就可以把所有的交易结果进行统计，分析，测算，尽可能地去优化这个胜率和盈亏比，在自己能承受的范围之内，将盈利的概率无限优化。

这里我提到了“自己能承受的范围之内”，因为一旦你参与交易实战了，你会发现，人都是有七情六欲的。你也会发现，交易策略根本都是不完美的。

胜率高了，盈亏比就会降低，盈利太少心情不爽；盈亏比高了，胜率又低了，一直连续亏损也受不了，怎么着都达不到一个完美的效果。

所以做技术分析到后期，我们会发现，无限优化概率是不存在的，只能找一个平衡点，既能做到盈利，又不会让自己太难受，慢慢用复利的方式把资金量做大。

说了这么多，技术分析也就是这些事，但真正从头到尾想明白的人却很少，希望我今天的解释能让大家明白。

对比基本面分析和技术面分析的区别

基本面分析和技术面分析是两种不同的投资策略，它们在以下方面存在一些区别：

1.侧重点不同：基本面分析侧重于对市场基本面的研究，包括对宏观经济、行业和公司财务状况的分析，以评估股票的内在价值。而技术面分析则侧重于对市场价格走势和交易量的研究，通过分析图表和指标来判断股票的未来走势。

2.分析基础不同：基本面分析基于对市场基本面的研究和公司财务报告等公开信息，以评估股票的内在价值。而技术面分析则基于对市场价格走势和交易量的研究，通过分析图表和指标来判断股票的未来走势。

3.投资时间不同：基本面分析更注重长期投资，关注公司的基本面和未来发展潜力，适合长期持有股票。而技术面分析更注重短期投资，关注市场情绪和资金流向，适合短期交易股票。

4.适用范围不同：基本面分析适用于对市场整体趋势和个别股票内在价值的分析，可以帮助投资者做出较为全面的投资决策。而技术面分析适用于对市场短期走势的分析，可以帮助投资者把握市场波动和交易机会。

5.分析方法不同：基本面分析主要采用定性和定量分析方法，通过对宏观经济指标、行业数据和公司财务报告等进行分析，以评估股票的内在价值。