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股市怎样控制回撤

因为股市里存在了很多的短线交易的行为,所以,在股价上涨的过程里会不可避免地发生回撤。这样的回撤,在表面上看是对盈利的侵蚀,但是,反观回撤,回撤是为了上涨,如果回撤的幅度较大,却会对盈利的空间进行大举的扩张,这对于吸引买盘,推动股价进行上涨是很有补益的。很多成熟的交易者,已经不在排除股价的回撤,相反,如何利用回撤去降低持仓成本,为了未来的盈利最大化,便是每一位交易者所要探讨的。

如何去控制股市里的回撤?我觉得从一下几个方面着手计划执行,才能取得好的交易效果。

一,按照回撤的幅度和周期,去确定有效回撤和无效回撤。

我们要知道,股价回撤是针对上涨的幅度,当一次上涨结束后,股价大幅回撤,回撤幅度能够达到上涨的高度的多少,譬如达到了50%、61.8%,甚至80%。在这里,我们给出的有效回撤的幅度一边要达到50%,而回撤周期应该是前期上涨的周期的一倍以上,只有这样的回撤,才能够驱动趋势的升级,完成趋势的进一步拓展,因此,才被视为有效的回撤。同样,我们会把一些短期上涨以后的回撤,包含于一个主升浪之中的回撤,因为其周期较小,和幅度有限,它不能决定趋势大框架,我们把这些回撤归类于无效的回撤。如图所示:

上图所示,股价在这个阶段里,出现了几次回撤,回撤1和回撤2,属于次级别波动,包含于一个主升浪之中,即是相对于每一次的上涨,其回撤的幅度也会达到较大的浮动,但是因为其上升有限,导致回撤张力不够,因此,可视为一些无效地回撤。而回撤3和回撤4,显然已经剥离了短期上涨的过程,用相对性来说,这两次回撤就是针对前期所有上涨的回撤,这个回撤以后,决定了趋势升级与否,因此可视为有效回撤的过程。

这就是确定回撤是否有效的一个简单的方法:首先,确定回撤处于趋势的阶段,当回撤的处于上升的主升浪中,属于次级别波动,不论周期和幅度都下跌有限;而处于趋势升级阶段的回撤,可视为有效的回撤的过程。此次,回撤幅度,一般要达到61.8%,才能被视为有效;再者,回撤的周期,需要和主升浪的周期相比较,回撤周期和主升浪周期比率关系越高,证明其有效性越高。这是一种判断有效回撤的一般规则,在交易中,应视具体情况,当主升浪周期开始拓展时,应该把有效的回撤加入到主升浪阶段里去。

二,有效回撤可能在什么位置启动。

我们仅仅以有效回撤为讨论,一个有效回撤它不可存在于一个主升浪的过程里,这就给我们提供了交易依据,就是主升浪结构完整后,主升浪结束,回撤开始。

在波浪理论中对于一个主升浪结构完整是这样定义的,就是主升浪里完成了两个同级别的交易区间,或者完成三个不同级别交易区间。如图所示:

上图所示,股价出现了两次回撤过程,起始的位置都恰好印证了主升浪结构完整,第一主升浪中包含了两个同级别的交易区间,第二个主升浪里也包含了两个同级别交易区间,其结构属于完整的趋势形态,回撤发生。在交易实践里,我们发现回撤是浪二时,幅度相对较大,回撤的低点相对较低一些,它会达到上涨高度的80%,所以,在一些交易系统里,也把这个会成为叫做80位。在通常情况下,股价回撤至80为以后,我们才能认为回撤有效,为了上涨的可能就会越大。当然,判断这种回撤时,一定要把回撤的周期作为另外一个重要的指标,当回撤周期远远大于上涨对的周期两者对比的比率越大,其有效性也会越好。

我们在交易中,想要控制异常回撤的过程,回撤的起始点就是一个很重要的东西了。它并不存在于主升浪阶段中,而是在主升浪结束的位置。这样,我们就知道了一次有效回撤将要发生了,于是,利用回撤制造盈利的机会来了,我们就会在高点首先卖出部分股票,把回撤造成盈利的回撤,先兑现至自己的腰包里,等待回撤结束以后,再把仓位补回来,利用这样的阶段价格差,冲抵一部分持仓的成本,就会使持仓成本大幅下降,对于未来盈利最大化形成便利。

三,回撤就是一个调整的过程,除了幅度的把控以外,还要利用回撤的结构去控制回撤。

回撤分为无序回撤和有序回撤两种,无序回撤,顾名思义就是杂乱无章可依的回撤,而有效回撤就是一种节奏清晰,结构看经明确的回撤。控制无序回撤仅仅只看回撤的幅度,不参照其他任何指标,而有序回撤需要看到起内在的结构变化。

在通常情况下,有序回撤有ABC形态,包括趋势性和横盘整理,另外还有三角回撤形态,有根据三角形线形态演绎出不规则的五浪横盘整理。这些结构,都是一些较为经典的回撤的结构形态,在实际应用中有着较高的概率,因此得到了广泛地使用。当我们清楚了回程的结构形态,和有特点的路径时,我们对一个回撤的控制,才能达到登峰造极的水平。如图所示:

上图所示,回撤发生以后,在前期我们并不知道回撤究竟属于什么形态,所以,在这个阶段,我们一个执念看到回撤的幅度可能性,但是当回撤的结构完成,形成了一个收缩的三角形后,股价将回到上涨了,也就是说出现这样的形态以后,回撤有效完成了,没有必要再去观察回撤的幅度了,而是以当前的结构,补回在回撤发生时的兑现盈利的部分仓位。

所以,在控制有效回撤时,应该把回撤的结构,和回撤的幅度相辅相成地进行使用,才能取得对回撤控制的最好效果。

在交易实践里,当我们卖出了股票以后,如果对于回撤路径不熟悉,就会出现跳空的现象。因此,我们一定要把一些经典的回撤形态,以及其具备的概率关系,了熟于心,这样,才能在交易里控制回撤,并且利用回撤达到盈利的最大化。

四,准确区分回撤和反转。

在回撤的过程里,发生了一根反转交易区间,这个时候,回撤的性质已经发生了变化,回撤已经演化为一个较大幅度的回撤,或者股价的趋势已经发生了本质的变化,上涨结束,回到了下跌过程中。此时,我们不在把包括回撤放在首位,而是快速兑现盈利,或者部分出货,或者全部出清,准备迎接一个较大幅度的回撤,或者下跌的可能了。如图所示:

上图所示,在股价没有形成反转的交易区间之前,我们就会一直认为股价处于回撤的状态,但是一旦出现了一个反转的形态之后,我们要要改变股价处于回撤的观点,而是及时地纠正它,股价将会步入更大级别的回撤,或者会直接进入下跌的过程。

这就是我们为什么要在回撤幅度以外,为把控回撤要加入回撤结果的原因了。当趋势处于一个发展的阶段,其拓展的形态并非是单一的,而是复杂的,特别是回撤阶段,股价处于无序运行之中,每一个细微的变化,都可能是一次趋势变革的开始。

当然在趋势构建的过程之中,大部分的回撤都是为了继续上涨而做准备的,可以说回撤的幅度越大,对于交易的盈利越有帮助。我们会借助回撤,不断进行短期价格差的博弈,但这些短线盈利,用来冲抵持仓的成本,会使持仓成本大幅度下降。在市场中,越是有成本的优势,越会赚钱,这是谁都明白的道理了。

综上所述:

如何把控股价的回撤?首先要区分出什么是有效率的回撤,一,有效回撤不存在于主升浪中,二,回撤的幅度要达到主升浪高度的61.8%,三回撤的周期针对之前主升浪周期,两者之间的比例越大,回撤的有效性越好。在判明了回撤的有效性之后,我们从主升浪的结构完整里找到回撤的起始点,然后利用回撤的幅度,周期,和回撤的结构去把控回撤,让它为我们交易盈利拓展空间。在把控回撤时,一定要注意回撤和反转的差别,当回撤演化为反转时,我们就要准备迎接较大幅度的回撤,或者直接出清手里的股票,兑现盈利,准备迎接下跌的过程了。

以上所述,纯属个人观点,欢迎在评论里发表不同见解,我们一起探讨~

股市a点是什么意思

股市中的A点,通常不是一个标准化的术语,它可能根据不同的语境和分析方法有不同的含义。但在某些技术分析或策略中,A点可能指的是一个关键的价格水平、转折点或支撑/阻力位。

例如,在趋势分析中,A点可能是一个长期上升趋势的起点,而在波动分析中,它可能是一个周期或波浪的起点。不过,为了获得更准确的解释,建议查阅相关的金融文献或咨询专业的金融分析师。

股市从什么时候兴起的

中国股市从1989年开始作为试点,严格来说,证交所的成立与营业开始让股票可以集中进行交易,因此,中国股市实际上是从1990年12月开始的。深圳证券交易所试营业时间是1990年12月1日,而上海证券交易所成立是1990年12月19日。

深圳证券交易所与上海证券交易所在成立以后,中国股市才真正拉开了交易的序幕。同时证监会的成立,也让中国股市朝着正规、法制的道路发展。

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