仓存与总账对账不平常见原因和解决办法（金蝶K3）

今天刚好有朋友问 仓存与总账对账不平的问题，这个问题比较常见，值得专门写一篇文章说一说。

1 仓存与总账在哪里对账？

供应链系统的数据与总账数据总是非常紧密的，对于大多数企业来说，这两个模块每期都需要对账，但是又总是对账不平，应该怎么办了？其实供应链系统提供了对账的方法。具体路径为：

【供应链】→【存货核算】→【期末处理】→【期末关账】，【期末关账】中的【对账】，

此功能可以实现供应链数据与总账数据的比对，对账效果如下图所示

这里的对账主要说的是 核对 存货科目 的期初，本期收入，本期发出 和期末结存。

2 对账不平有哪些原因

常见原因如下：

1、检查物料属性中【存货科目代码】是否正确

2、检查出入库单据是否已生成凭证；

3、检查单据的凭证模板设置是否正确；

4、检查凭证上的存货科目金额和出入库单据金额是否存在差异；

5、检查总帐系统是否存在手工录入的存货类科目凭证；

6、检查在未勾选参数【调拨单生成凭证】的情况下是否存在异价调拨单；

7、检查是否暂估冲回后未继续生成暂估凭证或未生成外购入库凭证；

8、检查暂估入库及暂估冲回单据与暂估凭证是否存在差异。

3 有没有什么工具可以快速查询差异的原因

工具1 ：可进入以下网址：http://k3help.kingdee.com搜索【K/3仓存与总账对账工具】工具辅助排查，工具需要在服务期方可使用。

工具2：使用K3数据诊断工具，物流对账，如下图所示（我印象里，应该是K3 12.0 以后的版本才有此功能）

4 存货核算的材料明细账 和产成品明细账 可以用于 仓存和总账对账吗？

不建议通过这两个报表来和总账对账，原因是 存货这边是按物料属性 是否外购来区分的（材料明细账是外购物料的明细账，产成品明细账是非外购物料的明细账），总账是按 存货科目 来区分，如果科目维护不同，两者就会不一样

总结：以上是从 术的层面 来说明如何 分析仓存和总账对账不平的原因，实际上 如果从原理上理解 会更好。总账的数据来源于 科目余额表，科目余额表来源于已经审核过账的凭证，而仓存的数据来源于 仓存的余额表、仓库的出入库单据、存货科目代码，而仓库的出入库单据，生成凭证，需要经过凭证模板。如果掌握了这个原理，就可以顺藤摸瓜地去核实原因和避免类似的问题发生。对于曾经发生过的问题，如果不能完全杜绝，也可以做成异常报表来进行预警。

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作者简介：

龙雄，17年ERP老兵，管理咨询师。ERP成功公式和快速学习法的提出者，服务过的金蝶ERP大中型客户超过160家，开发过的报表超过1000张。